【公司简介】 佳禾食品工业股份有限公司成立于2001年,总部位于苏州市吴江区,是一家集植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售于一体的大型现代化食品企业。公司在亚洲、欧洲、非洲拥有广泛的客户资源,现有亚洲大型植脂末生产基地(佳禾食品工厂)和年产7200吨冷萃咖啡液的生产线。佳禾食品自成立以来通过持续的品牌建设,已形成包括一个核心品牌“晶花”,两个重要品牌“ERIC爱立克”、“卡丽玛”和数十个产品系列的品牌体系布局。

【所属板块】 食品饮料,江苏板块,沪股通,预亏预减,QFII重仓,娃哈哈概念,代糖概念

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,其他(补充)收入1.25亿 ，占比11.69% ，利润0.19亿 ，占比9.96% ，毛利率15.22%；其他产品收入2.06亿 ，占比19.18% ，利润0.12亿 ，占比6.49% ，毛利率6.04%；咖啡收入1.14亿 ，占比10.62% ，利润0.21亿 ，占比10.71% ，毛利率18%；植物基收入0.41亿 ，占比3.8% ，利润0.07亿 ，占比3.66% ，毛利率17.17%；粉末油脂收入5.87亿 ，占比54.71% ，利润1.33亿 ，占比69.18% ，毛利率22.57%

【主营业务】 主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。

【经营范围】 食品(包含食用油脂制品)生产、销售;从事与本公司生产产品同类商品的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

• 【植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售】公司主要从事植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售业务。公司植脂末产品主要包括奶茶用植脂末、咖啡用植脂末、烘焙用植脂末等。;
• 【食品制造业】依据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主要产品的行业分类情况具体如下:植脂末产品--C14食品制造业;速溶咖啡粉等产品、其他固体饮料产品、其他固体饮料产品--C15酒、饮料和精制茶制造业。;
• 【全面、严谨的产品质量控制优势】由于所处食品行业,公司历来十分重视产品质量及食品安全。为持续保障产品质量,公司构建了多层级的全面质量及产品管理体系,包括:第一,通过ISO9001质量管理体系认证,并以此为基础,建立了制度化、标准化、规范化的企业管理体系,推动高效运作;第二,通过FSSC22000食品安全体系认证,建立了完整的危害分析与关键控制点体系,严格监督各生产环节,确保产品质量及安全;第三,通过ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等社会责任体系认证,并建立了较为完善的EHS管理体系,以保障生产全过程的环保、安全和健康;此外,在产品认证上,公司多项产品通过清真认证(HALAL),速溶咖啡系列产品通过印度尼西亚国家标准SNI认证等。;
• 【自愿锁定股份】自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。;
• 【产品研发和技术创新优势】(1)材料基础和工艺的自主性研究成果:通过多年在植脂末领域的研发,公司取得了多项关键生产工艺和技术,其中公司发明的用于植脂末生产油脂包埋的微胶囊化技术工艺,已达到行业领先水平。截至本招股意向书签署日,公司累计已获得7项发明专利权。目前,国内主要同行业植脂末生产企业主要已获授权的知识产权仍以实用新型和外观设计专利为主,公司通过持续研发取得了诸如“中碳链脂肪酸粉末油脂”、“零糖植脂末”、“冷溶植脂末”及“耐酸植脂末”等植脂末配方发明专利,众多的研发成果已成为公司在功能性植脂末方向上的技术储备,为公司未来在植脂末市场竞争中保持技术优势奠定了基础。(2)产品定制化开发能力:2019年公司为千余家企业提供植脂末等产品,其中,定制化产品占比相对较高,满足了客户对风味多样、特性多元等方面的产品需求。目前与公司稳定合作的饮品品牌数量达到近两百个,通过与客户的长期合作,公司良好的产品定制化能力得到客户充分认可,树立了良好的市场形象。;
• 【品牌优势】公司自成立以来通过持续的品牌建设,已形成包括一个核心品牌“晶花”,两个重要品牌“ERIC爱立克”、“卡丽玛”和数十个产品系列的品牌体系布局。随着公司品牌影响力的持续提升,公司“晶花”牌植脂末已成为国内外奶茶、咖啡等领域具有较高知名度的原料产品,在众多客户中形成良好口碑。;
• 【股利分配】在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。;
• 【稳定股价措施】公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。;
• 【经营范围】食品(包含食用油脂制品)生产、销售;从事与本公司生产产品同类商品的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
• 【所属板块】食品饮料 江苏板块 沪股通 预亏预减 QFII重仓 娃哈哈概念 代糖概念

【公司沿革】 公司是由佳禾有限整体变更设立的股份有限公司。佳禾有限的股东柳新荣、唐正青、西藏五色水、柳新仁、国际金融公司和宁波和理作为股份公司发起人,以佳禾有限截至2018年8月31日经审计的净资产795,618,207.62元为基数,按1:0.4525的比例进行折股,除股本360,000,000元外,其余部分计入资本公积。股份公司的股份总额为36,000万股,每股面值为1元。2018年12月28日,发行人在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记并领取了注册号为913205097280085585的《营业执照》。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述整体变更出资情况进行了审验,并出具了“天衡验字(2018)00112号”《验资报告》。 本公司前身——佳禾有限系由柳新荣、郭老虎出资设立,注册资本为100万元。苏州信成会计师事务所对公司设立时的出资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至2001年5月14日,佳禾有限的出资款已全部到位,均为货币出资。2001年5月15日,吴江市工商局核发了《企业法人营业执照》,注册号为3205842113892。2003年2月10日,佳禾有限召开股东会,会议决议同意股东郭老虎将其持有的全部公司股权转让给柳新荣和唐正青。同日,郭老虎与柳新荣、唐正青签订了《股权转让协议》,约定郭老虎将其持有的50万元的出资额分别以10万元和40万元的金额转让给柳新荣和唐正青。郭老虎因其有其他领域的投资计划而转让其持有的佳禾有限的股权,为真实退出。郭老虎持有佳禾有限股权期间,不存在代他人持有佳禾有限股权的情形;郭老虎将所持佳禾有限股权全部转让给唐正青和柳新荣后,郭老虎未直接或间接委托他人持有公司股权,不存在代持情形。2003年3月28日,本次股权转让完成工商变更登记。2003年2月10日,佳禾有限召开股东会,会议决议同意股东郭老虎将其持有的全部公司股权转让给柳新荣和唐正青。同日,郭老虎与柳新荣、唐正青签订了《股权转让协议》,约定郭老虎将其持有的50万元的出资额分别以10万元和40万元的金额转让给柳新荣和唐正青。郭老虎因其有其他领域的投资计划而转让其持有的佳禾有限的股权,为真实退出。郭老虎持有佳禾有限股权期间,不存在代他人持有佳禾有限股权的情形;郭老虎将所持佳禾有限股权全部转让给唐正青和柳新荣后,郭老虎未直接或间接委托他人持有公司股权,不存在代持情形。2003年3月28日,本次股权转让完成工商变更登记。万元计入资本公积。根据唐正明缴纳出资的银行回单及《验资报告》,唐正明2005年增资佳禾有限的增资款系爱德公司代为支付。唐正明指示爱德公司进行出资主要原因系因唐正明个人账户无足额美元,为遵守《外国投资者唐正明认购苏州市佳禾食品工业有限公司增资的协议书》关于出资期限的约定,故唐正明指示爱德公司代为向佳禾有限支付出资款117,800美元。根据核查出资及相应还款银行流水以及唐正明和爱德公司的确认,上述增资款系爱德公司根据唐正明的指示代其向佳禾有限支付了出资款,唐正明已将该等出资款归还给爱德公司,新加坡AequitasLawLLP和WeeSweeTeowLLP律所出具的爱德公司法律意见书对该事项进行了确认。唐正明用于归还爱德公司上述出资款的资金来源于其通过积累形成的自有资金。唐正明作为佳禾有限股东期间所持佳禾有限股权均为其真实持有,爱德公司与唐正明之间就代付增资款事宜不存在任何纠纷,也不存在唐正明代爱德公司持有佳禾食品股权的情形。根据柳新荣、唐正青出具的说明,柳新荣、唐正青所持发行人股权均为真实持股,不存在股权代持、委托持股、信托持股或其他安排的情形,亦不存在他人代本人持有佳禾食品股权的情形。因此,唐正明入股佳禾食品不存在股权代持行为,亦不存在其他利益安排。根据苏州市吴江区商务局于2020年7月9日出具的《证明》,2005年10月28日,唐正明认购佳禾有限45万元出资额,并于2006年3月21日支付该笔增资款至佳禾有限的资本金账户,根据吴江华正会计师事务所出具的《验资报告》(华正资[2006]字第69号)显示,该笔出资是由ADDEDINTERNATIONAL(S)PTE.LTD(新加坡爱德国际有限公司)代为支付,该行为未违反外商投资方面的法律、法规。根据上述《证明》,佳禾食品自2017年1月1日至证明出具日,能够遵守有关外商投资方面的法律、法规;经查验,公司不存在违反外商投资方面的法律法规而受到苏州市吴江区商务局处罚的情形。2005年11月3日,吴江市对外贸易经济合作局以《成立合资经营苏州市佳禾食品工业有限公司的批复》(吴外经资字[2005]1150号)批准该次增资;同时,公司取得了江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2005]61992号)。2005年12月15日,公司完成了本次增资的工商变更登记。吴江华正会计师事务所有限公司对本次出资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至2006年3月21日,该次增资款已全部到位。根据2006年3月27日国家外汇管理局吴江支局出具的《外方出资情况询证函回函》,唐正明增资佳禾有限的外资外汇登记编号为3205728008558-01,履行了外汇登记手续。2017年11月30日,佳禾有限召开股东会,决议由世界银行旗下的国际金融公司以货币资金对公司进行增资,同时,公司性质由内资企业变更为中外合资企业。本次增资后,佳禾有限的注册资本由18,090万元增至19,043万元,本次增资价格为17.62854元/股。国际金融公司对佳禾食品的本次增资,在为佳禾食品带来资金,推动公司良性发展的同时,也为佳禾食品构建了更为完善的公司治理架构,有助于佳禾食品进一步提升竞争力。2017年12月25日,苏州市吴江区商务局出具《外商投资企业设立备案回执》(吴江商务资备201700182),对于佳禾有限本次增资予以备案。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至2017年12月29日,佳禾有限已收到国际金融公司缴纳的货币出资2,552.3769万美元(折合人民币16,677.74万元),其中,953万元人民币计入实收资本,其余15,724.74万元人民币计入资本公积。根据中国银行股份有限公司吴江分行出具的《FDI入账登记表》,其为国际金融公司认购佳禾有限股权的增资款进行了入账登记,履行了外汇登记手续。2018年8月27日,佳禾有限召开董事会,决议同意宁波和理对佳禾有限进行增资,增资价格为6元/注册资本,增资金额为2,928万元,其中,488万元计入注册资本,2,440万元计入资本公积,佳禾有限的注册资本由19,043万元增至19,531万元;同意西藏五色水将其所持佳禾有限642.20万元股权以6元/注册资本的价格转让给宁波和理,转让金额为3,853.20万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至2018年8月30日,本次增资款已全部到位。2018年8月27日,西藏五色水与宁波和理签订《股权转让协议》,西藏五色水将其所持佳禾有限642.20万元股权以6元/注册资本的价格转让给宁波和理,转让金额为3,853.20万元。2018年8月30日,本次增资及股权转让完成工商变更登记。2018年9月7日,苏州市吴江区商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备201800181),对佳禾有限本次增资及股权转让进行了备案。 2018年12月2日,佳禾有限董事会决议将佳禾有限整体变更设立为股份公司。2018年12月15日,佳禾有限股东签署了《关于发起设立为佳禾食品工业股份有限公司发起人协议》,佳禾有限截至2018年8月31日经审计的净资产为79,561.82万元,其中36,000万元作为股份公司的股本,其余43,561.82万元作为股份公司的资本公积。股份公司的股份总额为36,000万股,每股面值1元。2018年12月20日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》,验证公司注册资本已全部缴清。2018年12月28日,佳禾食品经苏州市工商行政管理局核准登记,领取了《营业执照》。2019年1月9日,苏州市吴江区商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备201900008),对佳禾有限本次整体变更进行了备案。