【公司简介】 天津金海通半导体设备股份有限公司是从事研发、生产并销售半导体芯片测试设备的高新技术企业,属于集成电路和高端装备制造产业,公司深耕集成电路测试分选机(Testhandler)领域,主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场,产品的主要技术指标及功能达到同类产品的国际先进水平。自公司成立以来,一直专注于全球半导体芯片测试设备领域,同时致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展,以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。

【所属板块】 半导体,天津板块,专精特新,机构重仓

【主营产品】 主营产品：报告期：2023-12-31,其他(补充)收入0.01亿 ，占比0.16% ，利润0亿 ，占比0.28% ，毛利率84.86%；备品备件收入0.34亿 ，占比9.72% ，利润0.15亿 ，占比8.63% ，毛利率43.66%；测试分选机收入3.13亿 ，占比90.12% ，利润1.56亿 ，占比91.09% ，毛利率49.74%

【主营业务】 集成电路测试分选机的研发、生产及销售

【经营范围】 自动化控制系统装置制造;电子元器件加工;半导体设备、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让;电子元器件、机械设备、机械配件、通讯设备批发兼零售;货物及技术进出口业务;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

• 【研发、生产并销售半导体芯片测试设备】公司是一家从事研发、生产并销售半导体芯片测试设备的高新技术企业,属于集成电路和高端装备制造产业,公司深耕集成电路测试分选机(Testhandler)领域,主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。自公司成立以来,一直专注于全球半导体芯片测试设备领域,同时致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展,以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。;
• 【半导体器件专用设备制造】公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试设备,根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562)细分子行业;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),隶属于专用设备制造业(行业代码:C35)。;
• 【产品性能优势】公司专注于对测试分选机的开发,产品品类覆盖广,按工位分类包括:单工位、双工位、4工位、8工位、16工位等;按可供测试温度分类包括低温、常温和高温。公司历来重视产品质量,为保证产品的高精度和高性能,建立了涵盖研发、生产、销售全过程的多层次、全方位质量管理体系,保证产品的专业化生产和质量的稳定可靠,已获得ISO9001质量管理体系、环境体系认证、职业健康安全认证和欧盟RoHS认证(《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》)。经过不断地创新研发,公司主要的EXCEED系列产品已经具备一系列优于同行业竞争对手的工作性能:①低故障停机率,基于常用封装形式QFN(四侧无引脚扁平封装)的芯片测试分选,故障停机率能达到Jamrate<1/10,000;②高分选效率,UPH(单位小时产出)最大达到13,500颗;③多工位并行测试,公司测试分选机目前支持最多测试工位为16工位;④高精度温控水准,配备的温控系统控制频速可达 200ms,使得各个加热区域可以稳定保持在 100±2℃/155±3℃以内,达到客户所需的芯片测试环境;⑤高包容性的分选尺寸,基于高精度的闭环定位系统,公司产品可支持的分选尺寸区间为2*2mm~100*100mm,同时,客户可快速切换测试治具,从而测试不同种类的芯片,可以满足大多数测试分选需求。;
• 【技术研发优势】公司独立承担了“02专项”中的“SiP吸放式全自动测试分选机”的课题研发工作,并获得了“国家重大科技专项课题验证合同书”。通过承担“02专项”,公司产品得到长电科技及通富微电等大型集成电路封测企业的认可。核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“三维精度位置补偿技术”、“压力精度控制及自平衡技术”、“运动轨迹优化技术”、“高速高精度多工位同测技术”、“高兼容性上下料技术”等精密运动控制领域,及“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”、“高精度视觉定位识别技术”等。公司实际控制人、董事长、总经理崔学峰先生曾先后就职于摩托罗拉(中国)电子有限公司、威宇科技测试封装(上海)有限公司。创立金海通之后,曾带领团队参与国家“02专项”相关课题的研发和验收,并开发了多款集成电路测试分选设备。崔学峰先生在半导体集成电路领域有着近二十年的研究与积累,专注于集成电路测试分选机的研究与开发。;
• 【品牌客户优势】公司的集成电路测试分选机已获得国内外知名企业、高等院校、研究机构等的认可,在行业里树立了良好的品牌形象和市场地位。报告期内,公司的客户包括安靠( AMKOR)、联合科技(UTAC)、嘉盛(CARSEM)、南茂科技(CHIPMOS)、长电科技(600584.SH)、通富微电(002156.SZ)、益纳利(INARI)、环旭电子(601231.SH)、甬矽电子、欣铨科技(ARDENTEC)等国内外知名封测企业,博通(BROADCOM)、瑞萨科技(RENESAS)等知名IDM企业,兴唐通信、澜起科技(688008.SH)、艾为电子(688798.SH)、英菲公司(INPHI)、芯科科技(SILICONLABS)等国内外知名芯片设计及信息通讯公司,以及国内知名研究院校和机构。公司的产品在集成电路封测行业内有较高的知名度和认可度。;
• 【经营范围】自动化控制系统装置制造;电子元器件加工;半导体设备、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让;电子元器件、机械设备、机械配件、通讯设备批发兼零售;货物及技术进出口业务;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
• 【自愿锁定股份】控股股东、实际控制人崔学峰、龙波承诺:1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人担任公司董事/监事/高级管理人员的任期内及任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的25%;本人在离任后6个月内,不转让本人所持有的公司股份。3、本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价;公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。;
• 【半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期等3个项目】公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。公司本次募集资金围绕主营业务进行,全部用于公司主营业务相关的项目,本次募集资金到位后,按轻重缓急顺序投资以下项目:半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目、年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目、补充流动资金。上述项目预计投资总额74,681.19万元,其中募集资金投资额74,681.19万元,拟通过本次公开发行股票的募集资金解决。本次发行实际募集资金金额与项目需要的投资总额之间如存在资金缺口,将由公司自筹或通过银行贷款予以解决。项目实施期内流动资金不足部分将通过公司自有资金补充。;
• 【所属板块】半导体 天津板块 专精特新 机构重仓

【公司沿革】 2012年11月8日,华达微电子、自然人崔学峰、龙波、刘海龙、于雷共同签署了《天津金海通自动化设备制造有限公司章程》,约定共同出资设立金海通有限,注册资本1,000.00万元,其中华达微电子认缴400.00万元,以货币出资,占比40.00%;崔学峰认缴200.00万元,以非货币出资,占比20.00%;龙波认缴200.00万元,以非货币出资,占比20.00%;刘海龙认缴100.00万元,以货币出资,占比10.00%;于雷认缴100.00万元,以货币出资,占比10.00%。其中,崔学峰的非货币出资为无形资产-非专利技术“一种模块化自动上下料系统技术”;龙波的非货币出资为无形资产-非专利技术“一种取放式测试分选机操作系统技术”。2012年11月8日,天津市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》((高新)登记内名预核字[2012]第528663号):同意预先核准企业名称为“天津金海通自动化设备制造有限公司”,注册资本为1,000.00万元。2012年12月18日,天津中鼎会计师事务所有限公司出具津中鼎验字[2012]第150号《验资报告》:确认截至2012年12月17日止,金海通有限(筹)已收到股东华达微电子、于雷、刘海龙投资缴纳的出资人民币600.00万元整,全部为货币出资。2021年4月30日,容诚会计师出具容诚专字[2021]361Z0095号《验资复核报告》,对上述事项进行验资复核。2012年12月24日,天津市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。 2020年11月30日,金海通有限股东会作出决议,同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,同意以2020年10月31日为整体变更的审计和评估基准日。2020年12月15日,金海通有限召开创立大会暨第一次股东大会。股东大会作出决议,同意金海通有限以公司净资产折股,整体变更为股份有限公司,变更后的公司名称为“天津金海通半导体设备股份有限公司”,同意将有限公司截至2020年10月31日经审计的净资产246,226,667.80元,按5.4717:1的比例折合为股份公司的股本4,500.00万股,剩余净资产201,226,667.80元计入资本公积金。整体变更后公司的注册资本4,500.00万元,股份总数4,500.00万股。有限公司的债权债务由变更设立后的股份公司承继。2020年12月16日,容诚会计师出具容诚验字[2020]361Z0114号《验资报告》,确认截至2020年12月15日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计4,500.00万元,出资方式为净资产。2020年12月18日,天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》,同意公司名称变更为天津金海通半导体设备股份有限公司,企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司。2020年12月18日,天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局向公司核发了变更后的《营业执照》。

【公司简介】 杰华特微电子股份有限公司成立于2013年,是一家快速成长的高性能模拟和数模混合半导体供应商。自成立以来,公司始终致力于提供高集成度、高性能与高可靠性的电源管理等芯片产品,为客户提供一站式采购服务。目前,公司拥有广泛的产品组合,涵盖DCDC,ACDC,LED驱动。电池管理等产品线,应用范围涉及计算机、工业控制、网络通讯、服务器与数据中心、汽车电子、照明、消费类电子、家用电器等众多领域。

【所属板块】 半导体,浙江板块,专精特新,沪股通,融资融券,储能,汽车芯片,半导体概念,华为概念,小米概念,新能源车,无人驾驶,人工智能

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,信号链芯片收入0.07亿 ，占比0.92% ，利润0.01亿 ，占比0.68% ，毛利率20.61%；其中:AC-DC芯片收入2.27亿 ，占比30.19% ，利润0.56亿 ，占比26.63% ，毛利率24.51%；其中:DC-DC芯片收入3.69亿 ，占比49.11% ，利润0.93亿 ，占比44.6% ，毛利率25.24%；其中:电池管理芯片收入0.22亿 ，占比2.99% ，利润0.07亿 ，占比3.3% ，毛利率30.62%；其中:线性电源芯片收入1.2亿 ，占比16.02% ，利润0.49亿 ，占比23.39% ，毛利率40.58%；其他收入0.04亿 ，占比0.56% ，利润0.01亿 ，占比0.67% ，毛利率32.76%；技术服务费收入0.01亿 ，占比0.19%；电源管理芯片收入7.38亿 ，占比98.31% ，利润2.04亿 ，占比97.92% ，毛利率27.68%

【主营业务】 模拟集成电路的研发与销售

【经营范围】 一般项目:集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;(国家限制类、禁止类外商投资项目除外)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

• 【模拟集成电路的研发与销售】公司是以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟集成电路设计企业,专业从事模拟集成电路的研发与销售,主要采用公司自有的国际先进的工艺技术进行芯片设计制造,是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。;
• 【计算机、通信和其他电子设备制造业】公司从事模拟集成电路产品的研发与销售。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)。根据中华人民共和国统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)。;
• 【工艺-设计-系统的技术体系优势】公司旨在突破行业固有工艺水平限制,利用国内晶圆厂现有资源,组建工艺研发团队,根据产品需求针对性研发特定工艺,使工艺制造水平与芯片开发需求相匹配,以实现芯片最优性价比。经过多年发展,公司已在国内主要晶圆厂构建了 0.18 微米的 7 至 55V 中低压 BCD 工艺、0.18 微米的 10 至 200V 高压 BCD 工艺、以及 0.35 微米的 10 至 700V 超高压 BCD 工艺等三大类工艺平台,各工艺条线均已迭代一至三代,初步形成了系统的自研工艺体系。同时,在与晶圆厂合作过程中,公司既帮助晶圆厂调试提升了 BCD 工艺水平,又实现了企业自身上游供应链的完全国产化,客观上实现了双赢效果。其次,公司具有较强的芯片设计能力,公司核心研发团队深耕模拟芯片领域多年,对集成电路布图设计具有深刻理解与丰富经验,产品设计能力可覆盖各主要类别的电源管理芯片产品,并逐步覆盖各类信号链产品。因此,区别于一般模拟芯片设计公司仅重点提供单一类别芯片产品,公司致力于发展多品类的系列芯片,目前已拥有 1,000 款以上可供销售的芯片产品型号。截至 2022 年 6 月末,公司已获得专利 401 项,其中发明专利 146 项,集成电路布局设计登记证书 49项,构建起了较为完善的多品类模拟芯片产品自主研发体系。;
• 【宽领域的产品布局优势】凭借自身的人才团队优势与技术闭环优势,通过丰富的 IP 和专利组合,公司广泛开拓产品的应用广度,满足客户在各种应用场景下的需求,目前拥有 1,000款以上可供销售、600款以上在研的产品型号,已成为综合性的模拟芯片供应商。公司始终坚持多产品线的发展战略,通过打造品类广泛的产品线,进一步扩大市场规模和提升抵抗市场波动的能力。此外,公司通过产品的广泛布局,进一步贴近市场,确保公司所参与的市场容量不断增长。公司现已覆盖了大部分业界主流电源管理芯片品类,并逐步覆盖多品类信号链产品,在各大产品线形成了具有首创性的系列产品,研发出了诸如高频 SR 系列同步整流产品、面向通讯和服务器电源市场的 100V 半桥大电流驱动产品以及支持 PoE++协议的 PSE 芯片等。;
• 【专业的人才团队优势】集成电路设计行业是智力密集型行业,人力资源是集成电路设计企业的发展基础,是缩小国内外集成电路设计行业发展差距的关键要素。公司高度重视人才队伍建设,通过内部积极培养以及外部引进人才等多种方式,已形成了一支具有竞争力的高素质人才队伍,其中硕士及以上学历人数占比超四成,本科及以上学历人数占比达八成。截至 2022 年 6 月末,公司共有研发技术人员 341 名,占公司全部员工比例的 58.89%。公司核心研发团队拥有国内外知名大学教育背景,并具有在如德州仪器、凌特公司、沃尔泰拉(Volterra)、芯源系统、美信半导体等国际领先模拟集成电路厂商长期一线工作的经验,专注从事电源管理芯片、信号链芯片等主流模拟集成电路领域的深入研究,对于工艺研发与芯片设计皆有深刻的理解和丰富的经验。除公司研发团队外,公司销售、运营、质量管控等核心团队均拥有半导体相关行业教育背景与长期从业经验。;
• 【经营范围】一般项目:集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;(国家限制类、禁止类外商投资项目除外)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。;
• 【自愿锁定股份】实际控制人 ZHOU XUN WEI 及黄必亮关于自愿锁定的承诺如下:(1)自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份;(2)本人所持发行人股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价(若发行人股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格将相应调整);发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。;
• 【高性能电源管理芯片研发及产业化等5个项目】经公司第一届董事会第八次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过,公司本次发行股份募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目,项目包括:高性能电源管理芯片研发及产业化项目、模拟芯片研发及产业化项目 、汽车电子芯片研发及产业化项目、先进半导体工艺平台开发项目 、补充流动资金。若本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额,相对于项目所需资金存在不足,不足部分将由公司通过自筹资金解决。在募集资金实际到位前,公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过自筹资金支付上述项目款项。募集资金到位后,按公司有关募集资金使用管理的相关规定以及根据监管机构的要求履行相关程序后置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如果募集资金超过了项目资金需求量,超过部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。;
• 【所属板块】半导体 浙江板块 专精特新 沪股通 融资融券 储能 汽车芯片 半导体概念 华为概念 小米概念 新能源车 无人驾驶 人工智能

【公司沿革】 2013年3月,香港杰华特发起设立杰华特微电子(杭州)有限公司,注册资本10万美元,由香港杰华特以货币方式出资。2013年3月12日,杭州市余杭区商务局出具《关于同意杰华特微电子(杭州)有限公司章程的批复》(余商务资〔2013〕10号),同意杰华特有限章程,批准设立外资经营杰华特有限。2013年3月14日,浙江省人民政府核发《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字〔2013〕08834号)。2013年3月18日,公司取得杭州市工商行政管理局核发的注册号为330100400046194的营业执照。 2021年2月1日,杰华特有限召开董事会并作出决议,同意变更公司类型为股份有限公司,并以2020年11月30日为审计和评估基准日,聘请正衡房地产资产评估有限公司为本次改制评估机构,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次改制审计机构。2021年2月26日,杰华特有限召开董事会并作出决议,确认天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2021〕1305号《审计报告》、正衡房地产资产评估有限公司出具的正衡评报字〔2020〕第446号《资产评估报告》;同意以2020年11月30日经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司,股份总数为36,000万股,其余净资产中147,522,551.22元计入资本公积。2021年2月26日,全体发起人依法共同签订了《杰华特微电子股份有限公司发起人协议》。2021年3月15日,全体发起人召开了股份公司创立大会暨2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于杰华特微电子股份有限公司筹办情况的报告的议案》《关于杰华特微电子股份有限公司筹办费用的报告的议案》《关于杰华特微电子股份有限公司章程的议案》等议案,选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事。2021年4月1日,天健会计师出具天健验〔2021〕252号《验资报告》,对上述出资予以验证。2021年4月2日,杭州市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为91330100060994115M的《营业执照》。 2018年5月9日,杰华特有限董事会决议通过,同意增加注册资本至925.2523万美元,其中杰特合伙以350万元的价格认购新增注册资本18.50504万美元,杰微合伙以350万元的价格认购新增注册资本18.50504万美元,杰瓦合伙以350万元的价格认购新增注册资本18.50504万美元,杰程合伙以350万元的价格认购新增注册资本18.50504万美元,杰湾合伙以350万元的价格认购新增注册资本18.50504万美元。即每1美元注册资本出资18.91元,出资方式为货币出资。2018年5月18日,杭州市余杭区商务局出具“余外资备201800109”《外商投资企业变更备案回执》,杰华特有限完成本次变更的商务备案,本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。2018年5月9日完成了本次工商变更登记。2018年9月4日,杰华特有限董事会决议通过,同意海康基金将其持有的2.00%股权即19.430298万美元出资额作价1,260万元转让给乐杰华;海康基金将其持有的2.29%股权即22.247691万美元出资额作价1,442.70万元转让给华琨投资;华睿富华将其持有的1.71%股权即16.612905万美元出资额作价1,077.30万元转让给华琨投资。同日,海康基金与乐杰华、海康基金与华琨投资、华睿富华与华琨投资分别签署《股权转让协议》。本次股权转让对应每1美元出资额作价64.85元。2018年10月30日,杭州市余杭区商务局出具“余外资备201800261”《外商投资企业变更备案回执》,杰华特有限完成本次变更的商务备案,本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。2018年11月12日完成了本次工商变更登记。2019年8月23日,杰华特有限董事会决议通过,同意香港杰华特将其持有的1.7905%股权即18.50504万美元出资额作价224.54万美元转让给GOLDWAY,同意海康基金将其持有的1.35%股权即13.9525659万美元出资额作价1,159.70万元转让给汝鑫基金。2019年8月23日,香港杰华特与GOLDWAY、海康基金与汝鑫基金分别签署《股权转让协议》。本次股权转让对应每1美元出资额作价83.12元。2019年9月2日,杭州市余杭区商务局出具“余外资备201900244”《外商投资企业变更备案回执》,杰华特有限完成本次变更的商务备案,本次变更所涉外商投资管理手续已经履行。2019年9月6日完成了本次工商变更登记。2020年9月7日,杰华特有限董事会决议通过,同意增加注册资本至1,336.498174万美元,其中英特尔以6,400万元的价格认购新增注册资本60.54337万美元,即每1美元注册资本出资105.71元,出资方式为货币出资。2020年9月18日完成了本次工商变更登记。2021年6月22日,杰华特召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》,同意增加注册资本至38,250万股,由深圳哈勃以4,000万元的价格认购360.00万股股份,认购价格为11.11元/股,出资方式为货币出资。2021年7月8日,杰华特召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》。2021年7月19日完成了本次工商变更登记。2021年8月15日,杰华特召开第一届董事会第六次会议,审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》,同意增加注册资本至38,880万股,其中珠海湛卢以3,000万元的价格认购270.00万股股份,南京智兆以2,000万元的价格认购180.00万股股份,鸿富星河以2,000万元追加认购180.00万股股份,认购价格均为11.11元/股,出资方式为货币出资。2021年8月31日,杰华特召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》。2021年9月10日完成了本次工商变更登记。

【公司简介】 利群商业集团股份有限公司,1998年1月成立,上交所主板A股上市公司(简称:利群股份;代码:601366.SH)。公司坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式,致力打造以“源头批量直采+品牌代理运营+仓储物流配送+自营终端零售(电子商务)”四位一体的零售、平台运营商。主营业务为百货、超市和电器零售连锁经营,强化品牌代理运营和城市物流配送,并涉足便利店、生鲜社区店、品类集合店等线下多种经营业态以及O2O、B2B线上业态。2017年4月,公司在上海证券交易所正式挂牌上市,正式开启资本市场之路;2018年2月,“青岛利群百货集团股份有限公司”正式更名为“利群商业集团股份有限公司”,公司经营迈向集团化发展;2018年5月,公司收购韩国乐天购物(香港)2家及华东区10家公司股权、70余家门店及经营性资产,标志公司完成由区域性商业集团向全国知名商业零售企业的转变,真正走上全国规模化布局发展道路;2018年6月,上海合作组织“青岛峰会”期间,公司子公司福兴祥物流集团在集团“供应链整合型”商业模式的支持下,凭借多年来商业物流存储及配送的经验及优势,成为峰会食材总供应商,显示利群股份强大的经营实力和卓越的管理能力;2019年12月公司公开发行可转换公司债券事项获证监会审核通过,募集资金18亿元,并于2020年4月顺利发行,用于投建商业综合体和巩固供应链优势,持续提升市场竞争力;2020年11月,投资约20亿元的江苏淮安利群华东区供应链及现代物流总部正式投入使用;2021年8月,投资约30亿元的胶州里岔智慧物流豆制品加工厂正式投入运营,团南北方物流配送格局进一步完善;2021年1月公司斥资1.6亿余元回购公司股份实施完成,并于3月正式推出限制性股票激励计划,为公司健康快速发展打下坚实基础。公司目前拥有主要大型智慧化物流中心4处,分别位于江苏淮安市和青岛胶州市、李沧区、城阳区,仓储物流使用面积达到50余万平米;大型零售门店近100家,经营区域覆盖鲁、苏、皖、沪等省市,总经营面积超过200万平米。经过20余年的快速、稳健发展,公司逐渐形成以中高端“类购物中心”为主力旗舰店,购物广场为中心店,以便利连锁、社区生鲜店、品类集合店为补充和线上线下相结合协同发展的新商业零售模式及集团化发展格局,成为一家跨地区、多业态、综合性的大型知名商业集团。同时,公司在经营发展中取得的系列成绩得到社会广泛认可,为AAA级信用企业、AAA级诚信供应商、AAA级诚信经营示范单位、AAA级守合同重信用企业、AAA级信用企业、AAA级质量服务诚信单位、AAA级资信企业等。获得“山东省诚信建设示范企业”、“全国诚信兴商双优示范单位”、“2017年度山东省服务名牌”、中国百货商业协会“金石奖—2018年度杰出管理团队”、“2019中国品牌影响力100强”、2019年度山东优质品牌服务、“2020年度青岛市社会责任示范企业”等众多荣誉称号。

【所属板块】 商业百货,山东板块,内贸流通,转债标的,预制菜概念,社区团购,新零售,电商概念

【主营产品】 主营产品：报告期：2024-06-30,促销服务费等收入2.65亿 ，占比6.91% ，利润2.38亿 ，占比19.61% ，毛利率89.59%；物业出租收入2.14亿 ，占比5.59% ，利润2.04亿 ，占比16.83% ，毛利率95.09%；物流供应链业务收入10.1亿 ，占比26.34% ，利润3.49亿 ，占比28.84% ，毛利率34.58%；零售连锁经营收入23.07亿 ，占比60.14% ，利润4.17亿 ，占比34.38% ，毛利率18.06%；食品加工收入0.39亿 ，占比1.02% ，利润0.04亿 ，占比0.33% ，毛利率10.32%

【主营业务】 始终坚持“零售是基础,供应链整合是方向”为战略导向,以“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”为主营业态,坚持“全产业链+自营”为商业运营模式,着重从“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个业务体系方面全方位发展

【经营范围】 一般项目:日用百货销售;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;商业综合体管理服务;酒店管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;停车场服务;计算机及办公设备维修;食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;体育健康服务;健身休闲活动;柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉零售;鲜肉批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;水产品零售;水产品批发;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;化妆品零售;化妆品批发;五金产品零售;五金产品批发;日用品销售;日用品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰回收修理服务;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;食品用洗涤剂销售;办公用品销售;家居用品销售;照相机及器材销售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);通讯设备销售;通讯设备修理;单用途商业预付卡代理销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用电器修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金银制品销售;汽车装饰用品销售;电子产品销售;安防设备销售;摄影扩印服务;针纺织品及原料销售;光缆销售;户外用品销售;工程管理服务;洗染服务;机动车修理和维护;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;食品销售;食品生产;生鲜乳收购;药品零售;药品批发;出版物零售;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;建设工程施工;住宅室内装饰装修;烟草制品零售;电子烟零售;烟草专卖品进出口;道路货物运输(不含危险货物);歌舞娱乐活动;理发服务;洗浴服务;第二类增值电信业务;电影放映;呼叫中心;巡游出租汽车经营服务;人防工程防护设备安装;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

• 【自愿锁定股份】公司实际控制人徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽以及公司股东丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海、王健、狄同伟出具了承诺函,承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。;
• 【稳定股价措施】公司股票上市之日起三年内,连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数,下同),公司将采取股价稳定措施。;
• 【城市物流配送中心四期项目】本项目总投资43,960.60万元,本项目将采用高度信息化、自动化的仓储系统的、集成方案,打造一个高效、快捷、准确的现代化标杆物流中心,建设成为国内零售连锁行业领先的物流配送中心。项目建成投入使用后,预计年配送金额将达到 40 亿元。;
• 【股利分配】在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,公司将实施现金股利分配方式。公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%。;
• 【连锁百货发展项目】本项目总投资68,352.56万元,公司在现有门店的基础上,进一步精细化山东区域。公司在继续发展市北、城阳、胶南等青岛核心市场的基础上,择机拓展外埠业务,加快向青岛本地即墨、莱西、平度进行区域扩张,并利用江苏良好的经济条件,于连云港等泛长三角经济区设立门店,扩大公司的连锁经营规模和市场份额,为未来跨区域扩张的发展战略做好铺垫。本项目的实施,旨在提高公司的主营业务竞争力,巩固公司现有的领先地位,加强特色化和差别化经营,进一步提高利群品牌的知名度、美誉度和顾客忠诚度。;
• 【与腾讯云签订智慧新零售O2O项目服务协议】2018年6月5日公告,6月4日,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签订智慧新零售O2O项目服务协议,本协议是公司于2018年3月9日与腾讯云计算(北京)有限责任公司、深圳市启明星电子商务有限公司签订的战略合作框架协议中约定内容之一的电商服务方案的具体实施协议。利群股份委托腾讯云开发利群零售电商O2O平台项目软件、微信小程序、管理平台,腾讯云为利群股份提供软件的研发、安装、部署,包括但不限于与项目有关的二次研发、应用软件使用许可、技术及管理培训、售后服务等。协议金额为368万元人民币。;
• 【与腾讯云、启明星战略合作】2018年3月9日公告,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司、深圳市启明星电子商务有限公司签订战略合作协议,致力于打造安全可控的智慧零售行业互联网平台,推动形成基于互联网平台的零售业新生态。此次合作,利群股份、腾讯云与启明星三方整合优势资源打造包含技术、商品、物流、运营等在内的整体解决方案,主要的解决方案包括:电商服务、超市O2O服务、百货智慧导购、电器销售、生鲜批发、仓储物流、零售ERP体系、零售会员体系、零售POS系统、零售统一支付等解决方案。;
• 【门店装修升级项目】本项目总投资45,983.78万元,项目将对公司下属14家公司进行经营设施装修升级:主要包括商场外墙改造、内部设施装修,以及在对消费者进行满意度调查的基础上调整商品组合,优化现有商品品类。;
• 【电子商务平台升级项目】本项目总投资12,469.35 万元,项目主要建设内容包括:网上商城系统改进、物流仓储设施的改善。本项目的实施,一方面推动公司现有电子商务平台将进行全面升级建设,进一步优化调整网站平台架构,加大改善消费者的用户体验,加强特色化经营,吸引更多消费者使用,另一方面扩展业务范围,将B2C业务覆盖到公司目前实体门店暂未覆盖的区域,满足网上购物消费者的需求,发挥网下实体和网上商城两种业态的协同效应,进一步提升公司形象和品牌,提高公司的市场份额,增强公司核心竞争力,完善零售服务体系。;
• 【拟发行不超18亿元可转债】2019年4月28日公告,拟公开发行总额不超18亿元可转换公司债券,用于利群百货集团总部及商业广场项目、利群广场项目、蓬莱利群商业综合体项目、利群智能供应链及粮食产业园二期项目。;
• 【拟16.65亿元收购乐天购物72家门店等资产】2018年5月11日公告,公司拟作价16.65亿元,收购乐天购物持有100%股权的12家公司,以获取其从事商业零售、仓储和地产业务的15处房产和华东地区72家门店等经营性商业资产。标的公司中的部分公司自去年3月以来已处于停业状态,利群股份拟将其收购后恢复营业。交易后,公司门店数量将实现翻倍增长,覆盖山东、江苏、安徽、浙江、上海五个区域市场。;
• 【经营范围】一般项目:日用百货销售;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;商业综合体管理服务;酒店管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;停车场服务;计算机及办公设备维修;食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;体育健康服务;健身休闲活动;柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉零售;鲜肉批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;水产品零售;水产品批发;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;化妆品零售;化妆品批发;五金产品零售;五金产品批发;日用品销售;日用品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰回收修理服务;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;食品用洗涤剂销售;办公用品销售;家居用品销售;照相机及器材销售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);通讯设备销售;通讯设备修理;单用途商业预付卡代理销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用电器修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金银制品销售;汽车装饰用品销售;电子产品销售;安防设备销售;摄影扩印服务;针纺织品及原料销售;光缆销售;户外用品销售;工程管理服务;洗染服务;机动车修理和维护;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;食品销售;食品生产;生鲜乳收购;药品零售;药品批发;出版物零售;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;建设工程施工;住宅室内装饰装修;烟草制品零售;电子烟零售;烟草专卖品进出口;道路货物运输(不含危险货物);歌舞娱乐活动;理发服务;洗浴服务;第二类增值电信业务;电影放映;呼叫中心;巡游出租汽车经营服务;人防工程防护设备安装;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);
• 【四位一体的零售、平台运营商】利群股份始终坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式,致力打造以“源头批量直采+品牌代理运营+仓储物流配送+自营终端零售(电子商务)”四位一体的零售、平台运营商。;
• 【零售业】受整体宏观经济环境和疫情的影响,居民消费意愿下降,零售行业发展整体承压。根据国家统计局数据,2022 年全国社会消费品零售总额 439,733 亿元,比上年下降 0.2%,商品零售总额395,792 亿元,增长 0.5%,增速大幅滑落;按零售业态分,2022 年,限额以上零售单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长 3.0%、3.7%、3.5%、0.2%,百货店下降 9.3%,百货业态受疫情影响下滑尤为明显。2023 年,随着疫情防控进入“乙类乙管”的常态化阶段,我国经济有望迎来新的局面。2023年也是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,政府工作报告强调:要加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,大力提振市场信心,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,推动经济运行整体好转。随着国家采取多项举措促进消费,消费市场逐渐恢复活力,零售市场预期回暖,公司将把握政策红利,认真分析市场环境,抢抓机遇,不断挖掘自身优势,努力提升经营效益。;
• 【加强供应链整合,强化社会配送职能】2022 年,公司位于青岛市城阳区的电子商务智慧物流中心正式投入使用,承担公司在青岛市O2O、B2B 线上平台全品类商品及门店家用电器、生鲜类商品的储存、拣选和配送等业务,将仓储、配送、平台运营整合为一体,实现提质增效,公司区域应急保障综合能力持续提升。目前公司物流基础设施建设已基本完善,在青岛市区、城阳区、胶州市、淮安市共有大型智慧供应链基地四处,总仓储面积超 60 万平方米,配送车辆 300 余辆,配送区域辐射鲁、苏、皖、沪多个省市,四座智慧物流中心有效协同,为支撑公司供应链体系整合,打造全国性、现代化的供应链、采购及配送模式奠定坚实基础。2022 年,公司旗下福兴祥物流集团成功入选“2022 年全国供应链创新与应用示范企业”,充分展现公司多年深耕供应链建设的发展成果,公司在商贸物流领域的竞争力进一步增强。;
• 【零售业务经营管理稳中求进】公司持续优化零售业务布局,蓬莱锦泰超市及泰州凤凰广场店新开业运营,优势区域市场占有率稳步提升;华东商贸不断优化提升,关闭芜湖店、滁州店等 5 家房租成本较高、经营不达预期的门店,并加大门店调改力度,优化品类布局结构,提升门店经营质量,2022 年华东商贸大幅减亏,部分门店扭亏为盈,经营稳步向好。截至 2022 年底,公司合计拥有大型零售门店 79 家,便利店及生鲜社区店 101 家,品类集合店 92 家,公司零售业态不断丰富创新,区域布局持续优化。公司大型零售门店经营面积近 220万平米,其中自有物业面积近 90 万平米,占门店总经营面积的 40%,自有物业可有效抵御租金上涨风险,增强公司抗风险能力。;
• 【线上线下融合发展】公司始终坚持打造线上线下融合发展的经营模式,加强线上业务拓展力度,满足消费者线上购物需求。随着公司在城阳区的电子商务智慧物流中心投入使用,公司线上业务履约能力显著提升,消费者线上购物体验和满意度进一步提高,有效推动公司线上业务扩张。2022 年,电商平台实现销售收入 5.15 亿元,更多商户入驻利群电商平台,同比上升 212%,线上业务竞争力显著提升。2022 年,公司继续认真梳理线上商品的品类及结构,做好页面细节改版升级,完善搜索服务功能,提升顾客体验;新增利群金卡线上消费功能,丰富线上消费模式;新开发部分企事业单位线上商城,积极拓展外销业务,抢占市场份额。;
• 【所属板块】商业百货 山东板块 内贸流通 转债标的 预制菜概念 社区团购 新零售 电商概念

【公司沿革】 1997年12月19日,青岛市经济体制发展改革委员会下发青体改发[1997]246号《关于青岛长江商厦股份有限公司获准设立的通知》,同意青岛利群股份有限公司作为主要发起人,青岛福兴祥商品配送有限责任公司、临海市仲达建筑装饰公司、江苏省江都市宏伟工业设备配套公司、青岛金海通装饰工程公司、青岛利群股份有限公司工会(代表内部职工个人)作为发起人采取发起方式设立“青岛长江商厦股份有限公司”。同日,青岛市人民政府正式签发青股改字[1997]61号青岛市股份有限公司设立批准证书,批准青岛长江商厦股份有限公司设立。1998年1月15日,青岛市审计师事务所就上述出资出具青审所验字[1998]第3号《验资报告》。根据该验资报告,截至1998年1月14日止,青岛长江商厦股份有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,200万元,出资方式均为货币;其中,内部职工合计投入人民币700万元。1998年1月22日,公司领取了青岛市工商局核发的企业法人营业执照,工商注册号为26463199-X-1。 青岛利群百货股份有限公司目前已经更名为青岛利群百货集团股份有限公司